Alternative Data: Milyardların Qazanıldığı Gizli Sahə
Hedge Fondların Gizli Silahı: Alternative Data Nədir?
Alternative Data Analysis - deyilən bir analiz növü var ki, böyük investor şirkətəri, HEDGE fondlar bundan geniş istifadə edir ki, şirkətlərin səhmlərini proqnozlaşdırmaq mümkün olsun.
Amma bu data bahalı datalar sayıldığından fərdi investorlar bunu birbaşa əldə edə bilmirlər . Yalnız bu dataları paylaşan 3-cü şirkətlərə ayılıq və ya illik abunəliklə limitli şəkildə əldə etmək münkündü.
Alternative Data Analysis -növlərindən bəziləri :
1- Korporativ təyyarələrin izlənilməsi. Bu barədə əvvəlki statuslarda yazmışdım. Təkrar yazmıram. Keçmiş statuslardan oxuya bilərsiniz .
2- Peyk Şəkillərinin Real İstifadəsi . Walmart, Target, Home Depot və Macy’s kimi pərakəndə satış şirkətlərinin mağaza dayanacaqlarının ( maşın parkingi ) peyk görüntüləri uğurla istifadə olunur. RS Metrics, Orbital Insight, və Thasos Group kimi firmalar bu texnologiyaya əsaslanan bizneslər qurublar. Yəni Planet Labs, Maxar kimi peyk şirkətlərindən şəkilləri alıb təhlil edir və bu məlumatları müştərilərə satırlar. Citadel, Point72, və Two Sigma kimi böyük hedge fondlar, Goldman Sachs, Morgan Stanley və JPMorgan kimi banklar bu məlumatlardan maliyyə göstəricilərini öncədən təxmin etmək üçün istifadə edirlər.
3- Kredit Kartı Əməliyyat Məlumatları. Hedge fondlar və investisiya bankları anonimləşdirilmiş kredit kartı məlumatları vasitəsilə istehlakçı xərclərini təhlil edirlər. Yəni konkret kartlardan çıxan pulların hansı şirkətlərin məhsullarına xərcləndiyinə baxırlar. Facteus kimi bəzi şirkətlər bu məlumatları təhlil edir və satır.
4- Mobil Tətbiq İstifadəsi və Veb Trafiki Mobil tətbiqlərin yüklənməsi və veb saytların istifadəsi kimi rəqəmsal aktivlik gəlir potensialı barədə konkret məlumat verir. Məsələn, bir yemək çatdırılma şirkətinin tətbiqində yükləmələrin artması tələbatın yüksəldiyini və gəlirlərin artacağını göstərə bilir. İnvestorlar bu məlumatları izləyərək sərmayə qərarlarını daha əsaslı verirlər.
5- Sosial Media Sentiment (Rəyi) Analizi Twitter və Reddit kimi platformalardakı yazılar ictimai rəyin istiqamətini göstərir. Insanların fikirlərindəki müsbət və ya mənfi dəyişikliklər səhm qiymətlərində dəyişikliklərdən əvvəl baş verir - yəni fikirləri təhlil edərək bilirlər ki insanlar səhimi satacaq yoxsa alacaq. Şirkətlər fikir dili (natural language processing tools) işləmə texnologiyaları ilə bu yazıları təhlil edib bazarın reaksiyasını əvvəlcədən təxmin edirlər.
6- Geolokasiya Məlumatları Təhlili Smartfonlardan toplanan coğrafi yerləşmə məlumatları, fiziki mağazalara zəngin və dəqiq ziyarət statistikası təqdim edir. Artıq hər gün xərtələrdən istifadə etdiyimiz üçün bütün telfonların geolokasiyası açıqdı. Placer.ai - kimi şirkətlər bu məlumatları toplayıb və müştərilərə təqdim edir və bu, investorların daha ağıllı və zamanında qərarlar verməsinə kömək edir.
Alternative Data Analysis - növləri çoxdur. Mən ümümi olaraq ən çox istifadə olunanları yazdım. Banklar və fondlar hər il bu datalara milyardlarla dollar xərcliyir. Exploding Topics bildirir ki, Alternative Data Analysis bazarı 2025-ci ildə 16.7 milyard dollara çatacaq və 2030-cu ilə qədər 135.8 milyard dollara qədər yüksəlməsi gözlənilir. Bu isə illik ortalama 52.1% artım deməkdir.